صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱,۱۳۵,۷۱۷ | ۴۳.۰۱ % | ۹۴۲,۶۷۷ | ۳۵.۶۹ % | ۸۴,۰۳۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۲۱ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۱ | ۰.۷۴ % | ۶۷,۵۷۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱,۱۶۴,۵۷۲ | ۴۴.۷۸ % | ۹۳۰,۴۹۸ | ۳۵.۷۷ % | ۸۱,۸۴۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۸۹ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۷ | ۰.۷ % | ۷۴,۵۳۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱,۱۵۱,۴۱۴ | ۴۳.۹۶ % | ۹۵۴,۴۵۸ | ۳۶.۴۳ % | ۸۱,۶۲۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۲۲ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۷ | ۰.۷ % | ۱۴,۹۵۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱,۱۸۳,۴۰۵ | ۴۶.۲۱ % | ۸۴۷,۵۰۸ | ۳۳.۱ % | ۸۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۸۷ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۰۶ | ۱.۵۵ % | ۹,۳۷۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱,۲۰۷,۰۲۴ | ۴۶.۹۳ % | ۸۵۸,۱۹۰ | ۳۳.۳۷ % | ۷۹,۶۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۴۱۵ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۱.۴۶ % | ۴۵,۹۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۰۹ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۸۰۳ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۳۷۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۱ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۲ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۹۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۳۱۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۱ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۳۸۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۲۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۱۱ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۷۲ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۱۸۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱,۱۸۳,۹۹۰ | ۴۶.۷۴ % | ۹۰۵,۵۳۶ | ۳۵.۷۴ % | ۷۸,۱۱۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۹۶۲ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۱ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۱۰۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |