صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۴۴,۷۸۸ | ۳۲.۳۹ % | ۸۱,۸۵۵ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱.۱۹ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۴۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۱۱۷,۶۱۳ | ۴۳.۴۸ % | ۸۳۲,۸۲۵ | ۳۲.۴۱ % | ۸۱,۲۲۰ | ۳.۱۶ % | ۲۹,۴۰۵ | ۱.۱۴ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۷ % | ۴۷,۷۳۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۰۸۵,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۷۴۱,۱۲۷ | ۳۰.۲۸ % | ۸۲,۲۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۲ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۷۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۰۸۵,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۷۴۱,۱۲۷ | ۳۰.۲۸ % | ۸۲,۲۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۲ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۷۳۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۰۸۵,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۷۴۱,۱۲۷ | ۳۰.۲۸ % | ۸۲,۲۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۱ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۷۲۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۰۸۰,۲۸۰ | ۴۴.۴۳ % | ۷۴۰,۹۴۱ | ۳۰.۴۷ % | ۸۰,۸۸۳ | ۳.۳۳ % | ۲۸,۸۷۰ | ۱.۱۹ % | ۴۲۰,۳۴۲ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۱ | ۱.۳۴ % | ۴۷,۷۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۰۹۴,۸۵۸ | ۴۴.۴۷ % | ۷۵۰,۱۵۲ | ۳۰.۴۷ % | ۸۱,۳۸۷ | ۳.۳۱ % | ۳۰,۶۰۳ | ۱.۲۴ % | ۴۲۰,۱۰۴ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۶ | ۱.۵۱ % | ۴۷,۷۱۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۰۸۱,۷۲۹ | ۴۳.۷۳ % | ۷۴۵,۳۰۰ | ۳۰.۱۳ % | ۸۰,۹۰۸ | ۳.۲۷ % | ۳۱,۰۰۸ | ۱.۲۵ % | ۴۱۹,۸۶۶ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۲۵ | ۲.۵۶ % | ۵۱,۴۸۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۰۶۳,۵۰۶ | ۴۳.۴۹ % | ۷۳۳,۹۳۱ | ۳۰.۰۱ % | ۸۲,۳۴۳ | ۳.۳۷ % | ۳۱,۸۲۳ | ۱.۳ % | ۴۱۹,۶۲۸ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۶۷ | ۲.۵۷ % | ۵۱,۴۸۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۰۴۴,۸۱۶ | ۴۳.۰۴ % | ۷۳۲,۹۷۹ | ۳۰.۲ % | ۸۲,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲,۹۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۱۹,۳۹۰ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۴ | ۲.۵۷ % | ۵۲,۰۲۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |