صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۰۴۴,۸۱۶ | ۴۳.۰۵ % | ۷۳۲,۹۷۹ | ۳۰.۲ % | ۸۲,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲,۹۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۱۹,۱۵۲ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۹ | ۲.۵۷ % | ۵۲,۰۲۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۱۶ | ۴۳.۰۷ % | ۷۳۲,۹۷۹ | ۳۰.۲۱ % | ۸۲,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲,۹۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۱۸,۹۱۴ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۷ | ۲.۵۴ % | ۵۲,۰۱۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۱۸۲,۲۲۶ | ۴۶.۵ % | ۷۱۸,۰۱۰ | ۲۸.۲۴ % | ۸۰,۴۹۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱,۳۸۲ | ۱.۲۳ % | ۴۱۸,۶۷۷ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۹۰ | ۲.۳۴ % | ۵۲,۲۸۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۱۸۲,۲۲۴ | ۴۶.۴۷ % | ۷۲۱,۵۴۷ | ۲۸.۳۶ % | ۷۷,۳۲۹ | ۳.۰۴ % | ۳۲,۹۴۰ | ۱.۲۹ % | ۴۱۸,۴۴۰ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۹۹ | ۲.۳۳ % | ۵۲,۲۷۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۲۱۰,۱۴۰ | ۴۳.۰۵ % | ۷۴۰,۰۲۳ | ۲۶.۳۳ % | ۷۶,۳۹۸ | ۲.۷۲ % | ۳۴,۰۵۱ | ۱.۲۱ % | ۴۱۸,۲۰۲ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۶۱۷ | ۹.۹۵ % | ۵۲,۳۵۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۲۴۶,۰۵۲ | ۴۲.۲۳ % | ۷۶۷,۸۱۹ | ۲۶.۰۲ % | ۳۶۲,۵۵۲ | ۱۲.۲۹ % | ۳۴,۳۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۱۷,۹۶۵ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۹ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۲۴۶,۱۷۵ | ۴۲.۱۴ % | ۷۷۲,۷۴۰ | ۲۶.۱۴ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۳۵,۶۴۶ | ۱.۲۱ % | ۴۱۷,۷۲۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۹ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۲۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۲۴۶,۱۷۵ | ۴۲.۱۵ % | ۷۷۲,۷۴۰ | ۲۶.۱۳ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۱۲.۲۷ % | ۳۵,۶۴۶ | ۱.۲۱ % | ۴۱۷,۴۹۱ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۶ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۱۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۲۴۶,۱۷۵ | ۴۲.۱۵ % | ۷۷۲,۷۴۰ | ۲۶.۱۴ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۱۲.۲۷ % | ۳۵,۶۴۶ | ۱.۲۱ % | ۴۱۷,۲۵۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۶ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۲۶۱,۸۵۴ | ۴۲.۲۵ % | ۷۸۳,۰۰۵ | ۲۶.۲۲ % | ۳۶۴,۵۶۸ | ۱۲.۲۱ % | ۳۷,۷۹۵ | ۱.۲۷ % | ۴۱۷,۰۱۸ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۴ | ۲.۳۳ % | ۵۲,۶۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |