صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۶۶۶,۵۸۵	۵۱.۸۵ %	۸۴۱,۳۷۸	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۹,۲۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۱۱,۰۴۶	۵۳.۷۳ %	۸۶۷,۷۳۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۴۷	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۸	۶.۳۶ %	۹,۱۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۷۴۷	۵۲.۱۴ %	۹۰۱,۳۶۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۷	۶.۰۴ %	۹,۰۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۷۹۳,۳۸۹	۵۲.۶۱ %	۹۱۰,۰۰۶	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۲	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۵.۹۵ %	۸,۸۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۲۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۱۴۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۸۳	۵.۴۲ %	۱۱,۴۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۶۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۷۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۱۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۳ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۹۹۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۰۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۶۱۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۹۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۴۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۸۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه