صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۴	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۸,۶۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۳۷۱,۳۳۹	۵۵.۴۱ %	۱,۰۲۴,۴۵۵	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۸۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۳۷	۸.۰۳ %	۸,۵۶۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۴۵,۶۲۷	۵۵.۷۳ %	۹۴۰,۰۴۱	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۸۵۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۳۳۵	۱۰.۹۲ %	۷,۷۸۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۵۰۷,۴۲۱	۵۹.۹۴ %	۹۶۸,۳۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۴	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۷	۴.۷۳ %	۹,۲۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۵۵۹,۷۹۳	۶۱.۴۵ %	۹۱۱,۴۵۳	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۵۱	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۴۷	۴.۷۸ %	۱۰,۰۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۵۴۶,۹۵۱	۶۱.۵۱ %	۹۰۰,۳۸۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۵۵	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۳۷	۴.۸۱ %	۹,۸۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۶ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۵۳	۵ %	۱۰,۰۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۷۷ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۶۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۳	۴.۹۷ %	۱۰,۷۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۵۷۷,۶۲۱	۶۴.۸ %	۷۰۹,۵۱۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۴۶۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۹	۴.۹۴ %	۱۰,۶۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۲۵,۹۱۸	۶۸.۲۲ %	۶۵۷,۸۳۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۰۷۱	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۳۳	۴.۵۸ %	۱۰,۵۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه