صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳,۴۵۴,۸۳۸	۶۲.۱۵ %	۱,۱۷۹,۱۹۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۲۲۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴,۹۸۰	۰.۶۳ %	۲,۰۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۳۸۳,۷۹۱	۶۱.۹۴ %	۱,۱۵۳,۲۳۷	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۴۴۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۳۵۶,۱۳۵	۶۱.۳۴ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۵۱	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۸	۰.۶۵ %	۲,۰۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۷۳	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۳ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۸۸	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱ %	۱,۱۶۳,۳۶۳	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۳۰۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۲۸۷	۰.۶۶ %	۲,۴۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳,۳۴۱,۵۱۲	۶۲.۳۲ %	۱,۱۳۵,۴۵۶	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۵۲۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۲	۰.۶۹ %	۴,۳۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳,۴۱۵,۱۳۲	۶۲.۲۲ %	۱,۱۶۸,۳۲۱	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۷۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۹	۰.۷ %	۴,۳۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳,۳۹۹,۸۸۵	۶۲.۸۷ %	۱,۰۹۵,۴۴۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۹۶۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۲	۰.۸۷ %	۳,۸۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳,۲۸۳,۴۲۰	۶۱.۹ %	۱,۰۶۰,۸۴۰	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۷۱	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۰.۸۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه