صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۶۰,۷۲۶	۵۷.۴۷ %	۸۵۵,۰۸۶	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۰۱۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۹ %	۱,۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۵ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۳۶۷	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۶ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۷۱۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۴۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۹۹,۹۶۲	۵۷.۶۸ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۹ %	۱,۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۵ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۱	۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۷ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۶ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۳	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۲	۲.۲۷ %	۱,۳۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۳۴۰,۱۵۰	۵۳.۲۶ %	۹۰۷,۰۴۴	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۲۷	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۳	۲.۲۸ %	۳۳۱,۳۵۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۳۳۲,۱۵۸	۵۸.۹۷ %	۸۹۰,۶۸۱	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۷۹	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۸.۹۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۸۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۱۸۳	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه