صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۱ %	۴۴۴,۹۱۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۲۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۴.۵ %	۹,۵۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۲ %	۴۴۴,۹۴۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۴۰	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۲	۴.۵ %	۹,۳۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۸۵۹	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۵۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۱ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۷۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۳۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۲ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۴۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۱۶۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۵۰۲,۸۹۴	۷۰.۴۷ %	۴۶۳,۸۷۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۱۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۸۵	۴.۰۶ %	۷,۲۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۶ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۰۱۰	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۴۲	۴.۰۸ %	۷,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۷ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۳۲	۴.۰۸ %	۶,۹۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۵ %	۴۶۴,۹۹۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۶۵۰	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۷	۴.۰۴ %	۶,۸۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۸۴,۵۰۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۶,۲۴۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۱۷	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۱	۳.۸۶ %	۲,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه