صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۲۹ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۷۳۷	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۳۱	۴.۳۹ %	۱۴,۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۳ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۵۰	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۳۱	۴.۳۹ %	۱۴,۳۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۳۴ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۹۶۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۹۰	۴.۳۶ %	۱۴,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۳۹۶,۱۸۲	۶۴.۲۳ %	۵۰۱,۴۱۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۷۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۰۸۸	۴.۳۵ %	۱۰,۰۳۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۲ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۹۶۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۶۰	۴.۷۷ %	۹,۴۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۳ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۳۲۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۲	۴.۷۷ %	۹,۴۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۴ %	۵۰۸,۷۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۹۱	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۷	۴.۷۶ %	۹,۷۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۳۷۰,۶۴۸	۶۹.۶ %	۵۱۳,۸۸۱	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۵۶	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۴۳	۴.۳۳ %	۲۴,۳۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۴۲۴,۰۲۷	۶۹.۵۷ %	۵۲۰,۸۱۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۲۰	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۹	۴.۶۶ %	۲۳,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۴۸۰,۰۶۸	۷۰.۰۱ %	۵۲۵,۱۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۰۸۷	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۱۰	۴.۶ %	۲۳,۵۱۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه