صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳,۳۳۲,۳۸۳	۸۱.۵۳ %	۱۳۷,۶۸۲	۳.۳۷ %	۱۰۰,۴۸۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۴	۱۲.۵۱ %	۵,۴۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳,۲۰۰,۹۷۸	۷۸.۹۹ %	۱۳۷,۲۰۳	۳.۳۹ %	۱۰۰,۴۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۰۷	۱۵ %	۵,۹۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۱۵۱,۶۷۵	۷۸.۷۸ %	۱۴۲,۹۹۱	۳.۵۷ %	۱۰۰,۳۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۸۳	۱۵ %	۵,۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۰۲۹,۸۷۲	۷۷.۷۸ %	۱۵۶,۰۷۸	۴.۰۱ %	۱۰۰,۰۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۰۸۱	۱۵.۵۱ %	۵,۱۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۸ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۱۰۰,۰۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۵,۴۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۹ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۱۰۰,۰۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۴,۹۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۶۱ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۹۹,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۸۲	۱۷.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۸۰,۳۷۴	۶۹.۲ %	۱۴۲,۹۶۸	۴.۱۵ %	۹۹,۹۸۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۲,۳۳۸	۲۳.۶۱ %	۴,۳۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۳۳۴,۶۴۲	۷۱.۶۵ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۶۸۴	۲۴.۸۲ %	۳,۸۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۲۰,۵۷۴	۷۱.۷۴ %	۱۱۰,۵۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۳,۲۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 34 353637 38 39 40 »

ترکیب دارایی‌های روزانه