صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۳۲,۹۴۸	۶۲.۶۳ %	۴۵۰,۷۲۱	۹.۳۱ %	۱,۰۶۷,۶۶۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۷۰	۵.۷۵ %	۱۲,۸۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۰۳۸,۰۴۸	۶۲.۲۲ %	۴۵۷,۴۶۵	۹.۳۷ %	۱,۰۶۶,۷۸۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۸۷	۶.۲۸ %	۱۳,۵۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۶۴,۵۳۵	۶۲.۲۴ %	۴۲۶,۰۶۴	۸.۹۴ %	۱,۰۵۳,۹۰۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۸۷	۶.۴۱ %	۱۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۲ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۱,۱۰۴,۳۲۸	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۳,۱۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۴ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۴ %	۱,۱۰۳,۶۷۹	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۲,۹۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۶۴,۴۶۲	۶۱.۵۵ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۱,۱۰۳,۰۳۱	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۰۷	۶.۳۵ %	۱۲,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۸۱,۹۹۴	۶۱.۸۲ %	۴۲۴,۲۰۶	۸.۷۹ %	۱,۱۰۲,۳۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۲	۶.۲۹ %	۱۲,۰۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۰۸,۶۰۱	۶۱.۸۲ %	۳۷۸,۰۶۸	۸.۰۴ %	۱,۱۰۱,۵۰۷	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۱۸	۶.۴۸ %	۱۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۸۵۷,۶۳۹	۶۲.۷۳ %	۳۶۹,۸۰۲	۸.۱۱ %	۱,۱۰۰,۶۳۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۷	۴.۷۴ %	۱۱,۶۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۶ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۷ %	۱,۰۹۹,۷۵۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۳,۱۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...40 »

ترکیب دارایی‌های روزانه