صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۰۷ % | ۳۶۵,۲۶۱ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۹۸,۸۶۵ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۱۷ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۹۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۰۹ % | ۳۶۵,۲۶۱ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۹۷,۹۷۴ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۱۷ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۸۲۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۱ % | ۳۶۵,۱۷۶ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۹۷,۰۸۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۰۶ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳,۰۲۶,۸۶۵ | ۶۴.۲۹ % | ۳۵۸,۹۶۵ | ۷.۶۲ % | ۱,۰۹۶,۱۹۴ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۹۵۲,۵۵۶ | ۶۳.۱۳ % | ۳۵۰,۱۲۸ | ۷.۴۸ % | ۱,۰۹۵,۳۰۵ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۳۹ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۲۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۹۳۳,۹۱۱ | ۶۳.۰۲ % | ۳۴۹,۷۱۰ | ۷.۵۱ % | ۱,۰۹۴,۴۱۷ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۴۳ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۰۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۹۷۷,۵۷۰ | ۶۲.۲ % | ۳۵۶,۰۶۳ | ۷.۴۴ % | ۱,۰۹۳,۵۲۹ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۳۰ | ۶.۹۶ % | ۲۶,۶۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۰۰۷,۲۳۹ | ۶۳.۵۵ % | ۳۵۶,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۲۷,۸۰۴ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۸۴ | ۴.۵۷ % | ۲۴,۷۷۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۰۰۷,۲۳۹ | ۶۳.۵۶ % | ۳۵۶,۱۱۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۲۶,۹۱۸ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۸۴ | ۴.۵۷ % | ۲۴,۶۱۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۰۰۷,۲۳۹ | ۶۳.۵۸ % | ۳۵۶,۱۱۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۲۶,۰۰۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۱۰ | ۴.۵۵ % | ۲۵,۷۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |