صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۹۵۱,۷۲۲ | ۶۰.۱۷ % | ۳۹۳,۶۵۲ | ۸.۰۳ % | ۱,۰۴۶,۰۷۲ | ۲۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۵۰۳ | ۹.۷۸ % | ۳۴,۴۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۹۵۱,۷۲۲ | ۶۰.۱۹ % | ۳۹۳,۶۵۲ | ۸.۰۳ % | ۱,۰۴۵,۲۳۱ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۱۰۲ | ۹.۷۷ % | ۳۴,۲۶۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۹۷۵,۸۲۱ | ۶۳.۶۱ % | ۳۹۵,۱۷۵ | ۸.۴۴ % | ۱,۰۴۴,۳۹۰ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۷۳ | ۴.۸۶ % | ۳۵,۶۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۹۷۵,۸۲۱ | ۶۳.۶۲ % | ۳۹۵,۱۷۵ | ۸.۴۵ % | ۱,۰۴۳,۵۵۰ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۳۲ | ۴.۸۶ % | ۳۵,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳,۱۵۷,۲۷۶ | ۶۳.۲۲ % | ۴۰۳,۱۲۵ | ۸.۰۷ % | ۱,۱۷۹,۲۷۲ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۹۰ | ۴.۳۲ % | ۳۹,۰۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳,۱۰۱,۸۷۵ | ۶۲.۹۷ % | ۳۹۰,۸۴۶ | ۷.۹۳ % | ۱,۱۷۸,۳۱۹ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۱۰ | ۴.۴۴ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۳,۱۰۱,۸۷۵ | ۶۲.۹۸ % | ۳۹۰,۸۴۶ | ۷.۹۴ % | ۱,۱۷۷,۳۶۷ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۷ | ۴.۴۳ % | ۳۶,۶۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳,۱۰۱,۸۷۵ | ۶۳.۰۲ % | ۳۹۰,۶۵۴ | ۷.۹۴ % | ۱,۱۷۶,۴۱۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۹۱ | ۴.۳۹ % | ۳۶,۴۵۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳,۰۶۸,۵۰۷ | ۶۲.۸ % | ۳۸۸,۶۳۴ | ۷.۹۵ % | ۱,۱۷۵,۴۶۶ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۶ | ۴.۴ % | ۳۸,۵۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳,۰۵۳,۲۱۳ | ۵۹.۶۹ % | ۳۸۵,۴۷۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۴۳۶,۳۱۶ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۲۶ | ۴.۱۹ % | ۲۶,۱۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |