صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۹۱۸,۲۲۳ | ۶۱.۹۵ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۶ % | ۱,۰۶۱,۱۹۲ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۳۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۴۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲,۹۱۸,۲۲۳ | ۶۱.۹۶ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۶ % | ۱,۰۶۰,۳۰۹ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۱۰ | ۵.۸۹ % | ۱۲,۷۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۹۱۷,۸۱۲ | ۶۱.۹۷ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۷ % | ۱,۰۵۹,۴۲۶ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵ | ۵.۸۹ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۰۲۱,۳۴۵ | ۶۲.۷۳ % | ۴۴۶,۵۹۱ | ۹.۲۷ % | ۱,۰۵۸,۵۴۴ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵ | ۵.۷۶ % | ۱۲,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۰۳۲,۹۴۸ | ۶۲.۶۳ % | ۴۵۰,۷۲۱ | ۹.۳۱ % | ۱,۰۶۷,۶۶۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۳۷۰ | ۵.۷۵ % | ۱۲,۸۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۰۳۸,۰۴۸ | ۶۲.۲۲ % | ۴۵۷,۴۶۵ | ۹.۳۷ % | ۱,۰۶۶,۷۸۱ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۶.۲۸ % | ۱۳,۵۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲,۹۶۴,۵۳۵ | ۶۲.۲۴ % | ۴۲۶,۰۶۴ | ۸.۹۴ % | ۱,۰۵۳,۹۰۴ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۲۸۷ | ۶.۴۱ % | ۱۳,۳۶۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲,۹۶۴,۳۴۷ | ۶۱.۵۲ % | ۴۳۱,۰۰۵ | ۸.۹۵ % | ۱,۱۰۴,۳۲۸ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۰۷ | ۶.۳۴ % | ۱۳,۱۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲,۹۶۴,۳۴۷ | ۶۱.۵۴ % | ۴۳۱,۰۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱,۱۰۳,۶۷۹ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۰۷ | ۶.۳۴ % | ۱۲,۹۱۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲,۹۶۴,۴۶۲ | ۶۱.۵۵ % | ۴۳۱,۰۰۵ | ۸.۹۵ % | ۱,۱۰۳,۰۳۱ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۶۰۷ | ۶.۳۵ % | ۱۲,۲۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |