صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲,۹۸۱,۹۹۴ | ۶۱.۸۲ % | ۴۲۴,۲۰۶ | ۸.۷۹ % | ۱,۱۰۲,۳۸۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۳۲ | ۶.۲۹ % | ۱۲,۰۵۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲,۹۰۸,۶۰۱ | ۶۱.۸۲ % | ۳۷۸,۰۶۸ | ۸.۰۴ % | ۱,۱۰۱,۵۰۷ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۸۱۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱,۸۳۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۸۵۷,۶۳۹ | ۶۲.۷۳ % | ۳۶۹,۸۰۲ | ۸.۱۱ % | ۱,۱۰۰,۶۳۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۰۷ | ۴.۷۴ % | ۱۱,۶۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۰۶ % | ۳۶۵,۲۶۱ | ۷.۹۷ % | ۱,۰۹۹,۷۵۶ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۱۷ | ۴.۶۷ % | ۱۳,۱۲۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۰۷ % | ۳۶۵,۲۶۱ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۹۸,۸۶۵ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۱۷ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۹۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۰۹ % | ۳۶۵,۲۶۱ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۹۷,۹۷۴ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۱۷ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۸۲۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۸۸۸,۵۱۸ | ۶۳.۱ % | ۳۶۵,۱۷۶ | ۷.۹۸ % | ۱,۰۹۷,۰۸۳ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۰۶ | ۴.۶۷ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳,۰۲۶,۸۶۵ | ۶۴.۲۹ % | ۳۵۸,۹۶۵ | ۷.۶۲ % | ۱,۰۹۶,۱۹۴ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۹۵۲,۵۵۶ | ۶۳.۱۳ % | ۳۵۰,۱۲۸ | ۷.۴۸ % | ۱,۰۹۵,۳۰۵ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۳۹ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۲۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۹۳۳,۹۱۱ | ۶۳.۰۲ % | ۳۴۹,۷۱۰ | ۷.۵۱ % | ۱,۰۹۴,۴۱۷ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۴۳ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۰۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |