صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳,۴۳۳,۵۲۲	۶۶.۳۲ %	۸۰۴,۴۳۲	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۹	۰.۵۳ %	۳,۸۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۳۳۹,۱۹۶	۶۶.۴۸ %	۷۳۴,۴۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۵۵۳	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۳	۰.۷۵ %	۳,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۳۸۵,۷۱۴	۶۷.۷۶ %	۷۱۹,۵۹۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۷۶۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۰	۰.۸۲ %	۳,۸۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۴ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۹۶۴	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۶ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۱۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۷ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۳۶۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه