صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲,۶۰۹,۶۱۱ | ۵۸.۳۵ % | ۳۴۱,۴۲۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۳۲۳ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۱۵۴ | ۶.۱۵ % | ۱۲۲,۷۴۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲,۵۸۱,۰۴۶ | ۵۷.۷۵ % | ۳۳۸,۱۸۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۴۲۲ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۹۵ | ۶.۴۸ % | ۱۲۲,۸۷۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲,۶۰۷,۱۰۲ | ۵۷.۹۹ % | ۳۵۲,۱۳۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۵۲۵ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۴۰۷ | ۶.۱۷ % | ۱۲۲,۵۸۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲,۵۱۷,۵۱۴ | ۵۶.۲ % | ۳۶۶,۸۸۰ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۶۲۰ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۶۸ | ۶.۶۴ % | ۱۲۲,۲۹۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲,۴۶۱,۴۲۹ | ۵۵.۸۱ % | ۳۵۴,۷۶۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۷۲۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۷۵ | ۶.۲۹ % | ۱۲۲,۰۱۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲,۴۱۰,۰۰۴ | ۵۵.۳۶ % | ۳۳۵,۷۹۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۸۲۵ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۹۰ | ۶.۷۱ % | ۱۲۱,۷۲۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲,۴۱۰,۰۰۴ | ۵۵.۳۷ % | ۳۳۵,۷۹۵ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۹۳۰ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۹۰ | ۶.۷۲ % | ۱۲۱,۴۳۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲,۴۱۰,۰۲۹ | ۵۵.۵۷ % | ۳۳۵,۷۹۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۳۶ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۷۳ | ۶.۴ % | ۱۲۱,۷۵۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲,۴۶۶,۲۳۵ | ۵۶.۰۴ % | ۳۴۴,۵۸۳ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۱۴۳ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۱۶ | ۶.۲۷ % | ۱۲۳,۳۲۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲,۵۰۷,۶۰۷ | ۵۶.۷۱ % | ۳۴۹,۵۱۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۹۹۴ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۸ | ۶.۲۴ % | ۱۰۹,۹۳۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |