صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۵۴,۸۹۴	۵۸.۷۸ %	۳۳۸,۲۱۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۰۹۵	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۷	۶.۲۷ %	۱۲۴,۱۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۶۰۶,۳۰۳	۵۸.۴۴ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۲۴۰	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۹	۶.۳۵ %	۱۲۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۶۰۶,۳۰۳	۵۸.۴۶ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۳۵	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۹	۶.۳۵ %	۱۲۳,۵۹۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۶۰۹,۹۴۳	۵۸.۵۱ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۴۳۱	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۸	۶.۳۴ %	۱۲۳,۳۰۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۶۱۲,۶۴۰	۵۸.۶۳ %	۳۳۰,۰۸۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۷۶	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۷	۶.۳۵ %	۱۲۳,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۵۷۹,۱۷۵	۵۷.۹۹ %	۳۳۰,۹۵۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۵۶۹	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۷	۶.۳۶ %	۱۲۲,۷۲۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۶۱۸,۲۱۷	۵۸.۸۸ %	۳۳۲,۴۳۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۷۲	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۱۱	۶.۱۴ %	۱۲۲,۴۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۶۵۱,۲۵۰	۵۹.۰۶ %	۳۳۹,۱۹۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۷۱	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۳ %	۱۲۳,۶۱۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۱۲۳	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۵ %	۱۲۳,۳۲۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳۲ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۲۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۶ %	۱۲۳,۰۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه