صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۳۵۰,۴۲۴	۶۲.۴۲ %	۴۷۶,۳۳۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۱۰۸	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۲۵	۴.۴۳ %	۲۴,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۵۳,۲۰۴	۶۲.۰۸ %	۴۸۰,۱۱۴	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۹۶۵	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۰۰	۳.۹۸ %	۲۶,۱۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۳۹۹,۹۷۲	۶۴.۲۵ %	۴۹۳,۰۵۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۹۲۵	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۹۵	۴.۴۲ %	۲۵,۶۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۲۹ %	۵۰۳,۹۲۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۴۰۶	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۸۸	۴.۳۸ %	۱۵,۰۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۳۱ %	۵۰۳,۹۲۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۱۵	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۸۸	۴.۳۸ %	۱۴,۸۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۳۳ %	۵۰۴,۲۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۶۲۶	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۶۸	۴.۳۶ %	۱۴,۶۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۲۹ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۷۳۷	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۳۱	۴.۳۹ %	۱۴,۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۳ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۵۰	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۳۱	۴.۳۹ %	۱۴,۳۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۴۲۰,۹۱۱	۶۴.۳۴ %	۴۹۹,۲۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۹۶۳	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۹۰	۴.۳۶ %	۱۴,۱۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۳۹۶,۱۸۲	۶۴.۲۳ %	۵۰۱,۴۱۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۷۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۰۸۸	۴.۳۵ %	۱۰,۰۳۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه