صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۲ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۹۶۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۶۰	۴.۷۷ %	۹,۴۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۳ %	۵۰۸,۶۸۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۳۲۸	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۲	۴.۷۷ %	۹,۴۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۲۶۳,۲۲۳	۶۸.۸۴ %	۵۰۸,۷۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۹۱	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۷	۴.۷۶ %	۹,۷۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۳۷۰,۶۴۸	۶۹.۶ %	۵۱۳,۸۸۱	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۵۶	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۴۳	۴.۳۳ %	۲۴,۳۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۴۲۴,۰۲۷	۶۹.۵۷ %	۵۲۰,۸۱۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۷۲۰	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۱۸۹	۴.۶۶ %	۲۳,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۴۸۰,۰۶۸	۷۰.۰۱ %	۵۲۵,۱۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۰۸۷	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۸,۸۱۰	۴.۶ %	۲۳,۵۱۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۶۶,۴۳۵	۶۸.۷۶ %	۵۳۵,۴۷۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۴۶	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۹۰	۴.۶۶ %	۲۳,۳۴۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۳ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۱۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹ %	۲۳,۲۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۴ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۷۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۵ %	۴۷۳,۱۶۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۵۴۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۴۳	۴.۹ %	۲۲,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه