صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹۲ %	۳۸۲,۹۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۲۳۹	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۷	۴.۱۸ %	۲۷,۳۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۹۴۱,۱۱۸	۵۸.۶۳ %	۳۸۱,۴۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۷	۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۷۳	۴.۲۲ %	۲۷,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۶۵,۸۹۱	۵۸.۸۲ %	۳۸۵,۳۱۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۹۱۵	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۴.۲ %	۲۵,۳۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۲۵,۰۴۲	۵۷.۸۷ %	۴۰۴,۴۲۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۰۶	۴.۲ %	۲۵,۱۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۸۷,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۴۰۷,۰۷۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۸۶۴	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰	۴.۱۷ %	۲۷,۳۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۸۹ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۱۱۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۸۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۱ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۹۵۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۲ %	۴۰۰,۸۴۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۷۸	۴.۲۳ %	۲۸,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۴۳,۵۷۱	۵۶.۸۷ %	۳۸۸,۱۶۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰,۳۴۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۴.۶۴ %	۲۶,۰۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۸,۰۹۲	۵۷.۲۲ %	۳۹۰,۳۳۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۴۹۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۹۰	۴.۷۳ %	۲۴,۷۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه