صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۵۸۳,۲۰۰	۷۸.۵۴ %	۴۶۲,۳۷۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۹۴	۳.۹ %	۵,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۱۷ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۶۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۲۳	۳.۶۴ %	۵,۸۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۶۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۹۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۵۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۳	۳.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۷۷۷,۹۵۹	۷۹.۱۴ %	۵۰۲,۵۴۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۰۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۰۴	۳.۵۹ %	۵,۲۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴,۷۲۴,۰۲۱	۷۷.۲۲ %	۴۸۲,۳۱۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۷۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۱۱	۵.۷۹ %	۵,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴,۷۱۶,۰۸۴	۸۰.۴۸ %	۴۷۷,۱۵۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۷۷۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۳.۶۶ %	۴,۹۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴,۸۲۷,۸۱۳	۸۰.۲۸ %	۴۹۲,۷۱۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۹۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۲۴	۴.۲۵ %	۴,۲۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴,۸۲۷,۸۱۳	۸۰.۳ %	۴۹۲,۷۱۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۹۲۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۲۴	۴.۲۳ %	۴,۰۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه