صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴,۸۴۷,۷۹۲ | ۸۰.۴۲ % | ۴۶۶,۵۵۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۸۲۵ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۷۴ | ۴.۳۴ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۰۸ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۳۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۱۵ | ۴.۳۱ % | ۲,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۱ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۶۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۱۵ | ۴.۲۹ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۱۳ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۹۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۱۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۱۴ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۵۲۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۱۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۲ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۵۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۸۵ | ۴.۱۶ % | ۴,۱۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۲۲ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۸۵ | ۴.۱۴ % | ۳,۹۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴,۶۳۱,۳۰۹ | ۸۰.۱۶ % | ۴۲۳,۶۵۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۴۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۹۴ | ۴.۱۷ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴,۵۸۲,۳۹۰ | ۸۰.۲۸ % | ۴۱۰,۸۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۴۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۳۴۰ | ۴.۱۴ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۴,۶۰۳,۶۵۰ | ۷۹.۱۴ % | ۴۱۱,۹۴۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۱۷ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۷۰ | ۴.۰۴ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |