صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۳۳ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۵۴۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۲۴ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴,۸۲۴,۷۳۷ | ۷۹.۲۵ % | ۵۳۹,۴۲۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۶۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۵۲ | ۴.۰۹ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۸۶۵,۶۴۹ | ۷۹.۳۳ % | ۵۵۱,۱۸۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۹۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۵۲ | ۴.۰۱ % | ۳,۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۸۶۵,۶۴۹ | ۷۹.۳۴ % | ۵۵۱,۱۸۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۲۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۵۲ | ۴.۰۱ % | ۳,۴۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۸۶۵,۶۴۹ | ۷۹.۴۳ % | ۵۵۱,۱۸۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۰۴۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۵۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۸۷۹,۷۴۴ | ۷۹.۴۹ % | ۵۴۰,۱۱۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۸۰ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۴۹ | ۴.۳۱ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۸۷۹,۷۴۴ | ۷۹.۵۲ % | ۵۴۰,۱۱۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۳۰۹ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۴۹ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۸۷۹,۷۴۴ | ۷۹.۵۹ % | ۵۴۰,۱۱۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۹۳۷ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۴.۲ % | ۳,۳۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۹۰۶,۲۵۹ | ۸۰.۰۸ % | ۵۲۹,۹۲۸ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۶۸ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۸۲ | ۴.۰۴ % | ۳,۲۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۹۶۰,۰۸۳ | ۸۱.۰۶ % | ۴۸۲,۳۲۹ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۰۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۲۸ | ۳.۹۹ % | ۳,۱۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |