صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۷۳۵,۸۷۴	۶۷.۱۱ %	۶۳۹,۱۰۸	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۳۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۸۹	۴.۶ %	۱۶,۱۳۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۶۶۷,۵۶۸	۶۶.۴۵ %	۶۵۸,۸۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۶	۴.۶ %	۱۷,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۵ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۰۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۷۳ %	۳۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۶ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۱۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۳	۴.۷۳ %	۲۹,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۷ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۱۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۲	۴.۷۳ %	۲۹,۸۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۶۲۳,۴۱۹	۶۶.۷۲ %	۶۲۲,۳۳۳	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۲۶	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۵	۴.۴۶ %	۲۶,۹۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۳۵۷,۰۲۵	۶۴.۰۶ %	۶۱۳,۳۰۶	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۳۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۶	۴.۶۸ %	۳۳,۰۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۷۹,۶۱۱	۶۴.۲۹ %	۶۰۹,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۳۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۱۳	۴.۵۳ %	۱۶,۵۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷ %	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵ %	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۰۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۴	۱۱.۵۱ %	۱۵,۷۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه