صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۱۹۲,۱۹۱	۶۹.۴۸ %	۵۰۶,۹۶۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۷۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۴۳	۳.۸۲ %	۵۴,۵۱۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۲۰۶,۵۶۵	۶۹.۳۸ %	۵۱۷,۸۹۴	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۶۰	۳.۷۹ %	۵۴,۴۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۱۴۷,۷۹۳	۶۹.۶۱ %	۴۷۴,۷۵۰	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۳۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۱	۳.۸۷ %	۶۳,۱۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۱۶۷,۸۱۳	۶۸.۲۹ %	۵۳۲,۷۳۰	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۷۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۵ %	۵۴,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۳۴۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۴۳۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۲۵۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۱۳۳,۸۰۶	۶۶.۹۷ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۲۲۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۱۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۱۴۴,۲۱۹	۷۰.۸۸ %	۶۶۲,۲۷۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰	۴.۲۲ %	۵۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۲۱۴,۵۰۷	۵۷.۸۲ %	۶۸۹,۳۷۶	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۴۴	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۱۹	۳.۳۸ %	۵۲,۲۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۱۷۸,۴۷۵	۵۷.۲۲ %	۷۰۳,۳۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۸۸	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۴ %	۵۲,۲۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه