صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۰۹۶,۹۲۷	۶۰.۹ %	۶۷۸,۵۹۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۶۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۹	۳.۶۳ %	۵۸,۷۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۹۰,۲۶۲	۶۳.۶ %	۵۲۸,۷۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۰۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۱	۳.۸۱ %	۵۸,۶۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۱۱۲,۷۵۵	۶۴.۰۵ %	۵۱۹,۸۳۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۸	۳.۷۷ %	۵۸,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۱ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۲۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۲ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۳۲	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۳ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۴۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۴ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۹۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۵ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۶۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۲۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۶ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۵۸,۱۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۰۹۳,۱۶۵	۶۴.۲۴ %	۵۰۸,۳۸۱	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۹۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۶	۳.۸۱ %	۵۸,۱۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه