صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۷۱,۹۵۷	۳۳.۸۹ %	۳۸۹,۱۸۰	۱۷.۰۹ %	۳۴۳,۱۱۳	۱۵.۰۶ %	۶۱,۸۰۵	۲.۷۱ %	۴۱۸,۱۴۴	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۱۸	۱۱.۴۳ %	۳۳,۱۳۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۰۲,۹۴۱	۲۴.۰۷ %	۳۷۹,۸۹۵	۱۵.۱۶ %	۳۲۶,۷۹۱	۱۳.۰۴ %	۵۵,۸۷۳	۲.۲۳ %	۸۴۹,۹۴۳	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۵۷	۱۰.۳۶ %	۳۰,۳۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴۸,۹۸۸	۲۲.۷۵ %	۳۴۱,۷۰۳	۱۴.۱۷ %	۳۲۴,۶۵۴	۱۳.۴۶ %	۵۸,۲۲۹	۲.۴۱ %	۸۴۹,۵۹۳	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۲۱	۱۰.۶۸ %	۳۱,۸۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸۵,۶۰۹	۲۱.۰۱ %	۲۷۸,۷۲۰	۱۲.۰۶ %	۳۲۷,۷۷۷	۱۴.۱۸ %	۵۵,۶۷۰	۲.۴۱ %	۸۴۹,۲۴۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۷۳	۱۲.۲۲ %	۳۱,۶۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۴۷,۸۰۲	۱۹.۹۶ %	۲۶۰,۶۷۷	۱۱.۶۱ %	۳۱۹,۱۰۲	۱۴.۲۲ %	۵۳,۰۹۰	۲.۳۷ %	۸۴۸,۹۰۴	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۹۰	۱۲.۵۹ %	۳۱,۶۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۴۵۰,۹۲۲	۲۰.۱۷ %	۲۶۱,۴۸۴	۱۱.۷ %	۲۹۰,۳۷۸	۱۲.۹۹ %	۵۵,۸۸۰	۲.۵ %	۸۴۸,۲۲۹	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۱۶	۱۳.۲۴ %	۳۲,۷۵۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۴۵۰,۹۲۲	۲۰.۱۸ %	۲۶۱,۳۵۳	۱۱.۶۹ %	۲۹۰,۳۷۸	۱۲.۹۹ %	۵۵,۸۸۰	۲.۵ %	۸۴۷,۸۹۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۱۶	۱۳.۲۴ %	۳۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۵۰,۹۲۲	۲۰.۱۸ %	۲۶۱,۳۵۳	۱۱.۷ %	۲۹۰,۳۷۸	۱۳ %	۵۵,۸۸۰	۲.۵ %	۸۴۷,۵۶۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۱۶	۱۳.۲۴ %	۳۲,۳۳۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۵۴,۱۵۶	۲۰.۲۹ %	۲۶۲,۲۰۰	۱۱.۷۱ %	۲۸۹,۲۸۸	۱۲.۹۲ %	۵۷,۲۲۰	۲.۵۶ %	۸۴۷,۲۳۳	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۴۸	۱۳.۲۴ %	۳۲,۱۲۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۴۵۸,۹۳۳	۲۰.۵۵ %	۲۶۳,۳۷۱	۱۱.۷۹ %	۲۸۳,۵۰۲	۱۲.۶۹ %	۵۸,۵۳۱	۲.۶۲ %	۸۴۶,۹۰۱	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸۹,۰۰۳	۱۲.۹۴ %	۳۳,۴۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه