صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۴۶۷,۶۵۶ ۲۰.۸۹ % ۲۶۲,۵۴۹ ۱۱.۷۳ % ۲۷۸,۷۴۹ ۱۲.۴۵ % ۶۰,۴۲۸ ۲.۷ % ۸۴۶,۵۷۰ ۳۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۲۷۴ ۱۲.۹۲ % ۳۳,۲۲۶ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۵۱۲,۸۱۱ ۱۹.۶۹ % ۲۶۴,۸۴۸ ۱۰.۱۷ % ۲۷۹,۴۱۶ ۱۰.۷۳ % ۶۸,۰۴۵ ۲.۶۱ % ۸۴۶,۲۳۸ ۳۲.۵ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۸۴۱ ۱۱.۰۹ % ۳۴۳,۹۹۰ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۵۱۳,۴۶۰ ۱۹.۶۸ % ۲۶۵,۴۷۶ ۱۰.۱۸ % ۲۸۸,۳۹۶ ۱۱.۰۶ % ۶۲,۶۲۹ ۲.۴ % ۸۴۵,۹۰۷ ۳۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۸۹۷ ۱۱.۰۴ % ۳۴۴,۹۲۵ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۵۱۲,۹۹۹ ۱۹.۶۸ % ۲۶۵,۱۳۱ ۱۰.۱۶ % ۲۸۸,۳۹۶ ۱۱.۰۶ % ۶۲,۶۲۹ ۲.۴ % ۸۴۵,۵۷۶ ۳۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۶۸۱ ۱۱.۰۳ % ۳۴۴,۹۳۰ ۱۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۵۱۲,۹۹۹ ۱۹.۶۸ % ۲۶۵,۱۳۱ ۱۰.۱۷ % ۲۸۸,۳۹۶ ۱۱.۰۶ % ۶۲,۶۲۹ ۲.۴ % ۸۴۵,۲۴۵ ۳۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۱۰۷ ۱۱.۰۱ % ۳۴۵,۲۹۱ ۱۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۵۱۲,۹۹۹ ۱۹.۶۸ % ۲۶۵,۰۰۰ ۱۰.۱۷ % ۲۸۸,۳۹۶ ۱۱.۰۷ % ۶۲,۶۲۹ ۲.۴ % ۸۴۴,۹۱۴ ۳۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۱۰۷ ۱۱.۰۲ % ۳۴۵,۰۸۰ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۵۶۲,۵۸۵ ۲۳.۹۲ % ۳۱۳,۲۵۳ ۱۳.۳۲ % ۲۹۰,۳۷۸ ۱۲.۳۵ % ۶۱,۱۹۹ ۲.۶ % ۸۳۶,۲۷۴ ۳۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۱۲۳ ۱۰.۸۵ % ۳۲,۹۰۱ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۵۵۳,۸۹۲ ۲۳.۷۴ % ۳۱۰,۲۳۲ ۱۳.۲۹ % ۲۸۹,۱۱۷ ۱۲.۳۹ % ۵۶,۵۲۱ ۲.۴۲ % ۸۳۵,۷۱۵ ۳۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۱۲۴ ۱۰.۹۳ % ۳۲,۷۲۳ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۵۰۲,۸۷۲ ۲۲.۴۴ % ۲۷۸,۶۲۹ ۱۲.۴۳ % ۲۸۴,۱۳۲ ۱۲.۶۸ % ۵۲,۷۰۲ ۲.۳۵ % ۸۳۵,۳۸۵ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۱۲۵ ۱۱.۳۸ % ۳۲,۵۴۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ۲۹۲,۳۶۲ ۱۵ % ۱۵,۳۴۸ ۰.۷۹ % ۲۸۳,۸۲۵ ۱۴.۵۶ % ۵۵,۱۷۳ ۲.۸۳ % ۸۳۴,۵۹۷ ۴۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۱۵۴ ۲۲.۳۳ % ۳۲,۳۶۹ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %