صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۰۸ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۴ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۹۳۷	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۸ %	۶۴,۳۵۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۰۹ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴۱ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۴ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۶۶۷	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۸ %	۶۴,۱۷۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۱ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴۱ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۵ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۳۹۷	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۹ %	۶۴,۰۰۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۹۰۲,۸۵۰	۵۰.۵۵ %	۱۳۲,۲۶۰	۷.۴۱ %	۴۲,۴۹۵	۲.۳۸ %	۸۸۷	۰.۰۵ %	۳۶۷,۱۲۸	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۸.۶ %	۱۸۶,۷۶۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۹۵۲,۶۸۷	۵۲.۷۵ %	۱۷۸,۷۱۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۵۸	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۸۹	۸.۵ %	۱۵۴,۲۴۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۹۸۲,۶۲۷	۵۳.۶۵ %	۱۸۰,۱۲۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۸۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۸۸	۷.۶۲ %	۱۶۲,۶۳۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۰۰۰,۴۷۷	۵۴.۰۱ %	۱۸۳,۵۴۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۱۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۶.۹۷ %	۱۷۲,۹۲۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۷ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۵۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۳۲۶	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۸ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۸۱	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۲۲۷	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۹ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۴	۷ %	۲۰۱,۱۲۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه