صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۸۶۸,۱۴۴	۶۱.۴ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۳۵۳	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۱	۶.۲۹ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۸۸۴,۵۱۰	۶۱.۶۵ %	۴۲۵,۷۶۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۶۱۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۴۴	۶.۱۲ %	۱۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۹۰۰,۱۹۸	۶۱.۸۱ %	۴۳۵,۳۳۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۳۳	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۱۶	۶.۰۸ %	۱۲,۱۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۹۱۹,۴۱۷	۶۲.۱۱ %	۴۳۴,۴۹۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۸۵۰	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۲	۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲,۹۱۹,۱۲۳	۶۲.۰۵ %	۴۳۹,۱۶۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۹۶۵	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۶۴	۶.۱۱ %	۱۱,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲,۹۱۸,۲۲۳	۶۱.۹۵ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۱۹۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۹,۰۳۹	۵.۹۲ %	۱۱,۴۸۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۹۱۸,۲۲۳	۶۱.۹۶ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۱۷,۸۱۲	۶۱.۹۷ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۴۲۶	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵	۵.۸۹ %	۱۲,۵۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳,۰۲۱,۳۴۵	۶۲.۷۳ %	۴۴۶,۵۹۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۴۴	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵	۵.۷۶ %	۱۲,۳۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۳۲,۹۴۸	۶۲.۶۳ %	۴۵۰,۷۲۱	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۶۶۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۷۰	۵.۷۵ %	۱۲,۸۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه