صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵۸۵,۱۱۷	۳۳.۲۲ %	۷۱,۱۸۶	۴.۰۵ %	۷۴,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۰,۲۷۴	۲.۲۹ %	۵۷۰,۰۳۲	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۴۰	۱۴.۸۱ %	۱۵۹,۰۳۸	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۸۵,۱۱۷	۳۳.۲۳ %	۷۱,۱۸۶	۴.۰۵ %	۷۴,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۰,۲۷۴	۲.۲۹ %	۵۶۹,۶۸۰	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۵۹,۴۷۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۴ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۹۰۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۳۰	۱۷.۶۳ %	۱۷۲,۹۳۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۵ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۷۵۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۳۰	۱۷.۶۴ %	۱۷۲,۷۶۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۵ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۶۷۴	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۱۳	۱۷.۶۳ %	۱۷۲,۸۰۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۶۴,۵۹۸	۳۷.۷۴ %	۷۱,۲۰۶	۴.۰۴ %	۴۲,۹۷۰	۲.۴۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۸ %	۵۰۶,۵۹۳	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۴۰	۱۷.۵ %	۱۵۳,۶۴۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۸۹,۱۵۱	۳۸.۹۸ %	۷۲,۶۴۴	۴.۱ %	۴۲,۷۹۷	۲.۴۲ %	۱۲,۳۶۴	۰.۷ %	۱۰۴,۵۳۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۶۴	۱۷.۴۶ %	۵۳۷,۸۷۳	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۲۵,۱۴۸	۴۰.۹۹ %	۷۴,۹۰۶	۴.۲۴ %	۴۲,۶۱۶	۲.۴۱ %	۸,۲۴۶	۰.۴۷ %	۳۶۸,۴۷۷	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۶۴	۱۷.۳۹ %	۲۴۱,۹۵۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۱۷,۷۹۴	۴۶.۶۸ %	۸۹,۹۲۶	۵.۱۳ %	۴۲,۲۱۴	۲.۴۱ %	۸۲۹	۰.۰۵ %	۳۶۸,۲۰۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۸۴۵	۱۷.۵۷ %	۱۲۵,۱۳۰	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۰۸ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۴ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۹۳۷	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۸ %	۶۴,۳۵۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه