صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۱۷,۶۱۳	۴۳.۴۸ %	۸۳۲,۸۲۵	۳۲.۴۱ %	۸۱,۲۲۰	۳.۱۶ %	۲۹,۴۰۵	۱.۱۴ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۵	۱.۲۷ %	۴۷,۷۳۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۰۸۵,۷۸۹	۴۴.۳۶ %	۷۴۱,۱۲۷	۳۰.۲۸ %	۸۲,۲۸۳	۳.۳۶ %	۲۹,۳۷۰	۱.۲ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۲	۱.۳۳ %	۴۷,۷۳۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۰۸۵,۷۸۹	۴۴.۳۶ %	۷۴۱,۱۲۷	۳۰.۲۸ %	۸۲,۲۸۳	۳.۳۶ %	۲۹,۳۷۰	۱.۲ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۲	۱.۳۳ %	۴۷,۷۳۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۰۸۵,۷۸۹	۴۴.۳۶ %	۷۴۱,۱۲۷	۳۰.۲۸ %	۸۲,۲۸۳	۳.۳۶ %	۲۹,۳۷۰	۱.۲ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱.۳۳ %	۴۷,۷۲۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۰۸۰,۲۸۰	۴۴.۴۳ %	۷۴۰,۹۴۱	۳۰.۴۷ %	۸۰,۸۸۳	۳.۳۳ %	۲۸,۸۷۰	۱.۱۹ %	۴۲۰,۳۴۲	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱.۳۴ %	۴۷,۷۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۰۹۴,۸۵۸	۴۴.۴۷ %	۷۵۰,۱۵۲	۳۰.۴۷ %	۸۱,۳۸۷	۳.۳۱ %	۳۰,۶۰۳	۱.۲۴ %	۴۲۰,۱۰۴	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۱۹۶	۱.۵۱ %	۴۷,۷۱۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۸۱,۷۲۹	۴۳.۷۳ %	۷۴۵,۳۰۰	۳۰.۱۳ %	۸۰,۹۰۸	۳.۲۷ %	۳۱,۰۰۸	۱.۲۵ %	۴۱۹,۸۶۶	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۴۲۵	۲.۵۶ %	۵۱,۴۸۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۰۶۳,۵۰۶	۴۳.۴۹ %	۷۳۳,۹۳۱	۳۰.۰۱ %	۸۲,۳۴۳	۳.۳۷ %	۳۱,۸۲۳	۱.۳ %	۴۱۹,۶۲۸	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲,۸۶۷	۲.۵۷ %	۵۱,۴۸۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۰۴۴,۸۱۶	۴۳.۰۴ %	۷۳۲,۹۷۹	۳۰.۲ %	۸۲,۹۳۲	۳.۴۲ %	۳۲,۹۰۲	۱.۳۶ %	۴۱۹,۳۹۰	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۴	۲.۵۷ %	۵۲,۰۲۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۰۴۴,۸۱۶	۴۳.۰۵ %	۷۳۲,۹۷۹	۳۰.۲ %	۸۲,۹۳۲	۳.۴۲ %	۳۲,۹۰۲	۱.۳۶ %	۴۱۹,۱۵۲	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۹	۲.۵۷ %	۵۲,۰۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه