صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۰۹ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴۱ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۴ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۶۶۷	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۸ %	۶۴,۱۷۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۸۵,۴۰۲	۵۰.۱ %	۱۳۰,۸۷۳	۷.۴۱ %	۴۳,۲۰۷	۲.۴۵ %	۸۳۵	۰.۰۵ %	۳۶۷,۳۹۷	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۱۲	۱۵.۵۹ %	۶۴,۰۰۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۹۰۲,۸۵۰	۵۰.۵۵ %	۱۳۲,۲۶۰	۷.۴۱ %	۴۲,۴۹۵	۲.۳۸ %	۸۸۷	۰.۰۵ %	۳۶۷,۱۲۸	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۸.۶ %	۱۸۶,۷۶۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۹۵۲,۶۸۷	۵۲.۷۵ %	۱۷۸,۷۱۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۵۸	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۸۹	۸.۵ %	۱۵۴,۲۴۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۹۸۲,۶۲۷	۵۳.۶۵ %	۱۸۰,۱۲۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۸۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۸۸	۷.۶۲ %	۱۶۲,۶۳۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۰۰۰,۴۷۷	۵۴.۰۱ %	۱۸۳,۵۴۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۱۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۶.۹۷ %	۱۷۲,۹۲۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۷ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۵۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۳۲۶	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۸ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۸۱	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۲۲۷	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۹ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۴	۷ %	۲۰۱,۱۲۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۲۴,۵۳۳	۵۲.۲۲ %	۱۵۲,۲۲۹	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۴۳	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۶.۹۷ %	۲۸۲,۹۸۸	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...78 »

ترکیب دارایی‌های روزانه