صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۲۱۱,۹۷۴	۵۸.۸۶ %	۷۴۰,۵۰۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۲۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۷	۲.۲۸ %	۲,۲۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۷۷۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۴ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۱۲۱	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۵ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۶۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۹۶,۳۵۶	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۱۸	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۹۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۱,۹۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵۱ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۵۱۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۲	۲.۲۹ %	۱,۹۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۵ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۶۹	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۶ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۱۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۶۸	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه