صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۹۸۷,۷۰۴ | ۵۹.۵۲ % | ۷۵۷,۷۱۹ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۳۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۳۵ | ۴.۱۳ % | ۴۴,۶۷۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۹۳۲,۴۳۷ | ۵۳.۰۳ % | ۷۸۲,۴۶۵ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۲۸ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۵۴ | ۳.۷۳ % | ۴۶,۰۶۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۹۰۶,۷۸۳ | ۵۳.۰۵ % | ۷۶۰,۰۵۲ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۶۲۶ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۰۴ | ۳.۷۵ % | ۴۵,۹۷۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۸۸۸,۹۷۶ | ۵۳.۰۲ % | ۷۴۶,۴۲۶ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۰۲۵ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۳ | ۳.۸ % | ۴۵,۸۸۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۹۰۹,۰۳۶ | ۵۳.۹۲ % | ۷۲۴,۹۸۹ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۴۱۱ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۳ | ۳.۸۲ % | ۴۵,۷۹۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۹۰۹,۰۳۶ | ۵۳.۹۳ % | ۷۲۴,۹۸۹ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۸۰۹ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۳ | ۳.۸۲ % | ۴۵,۷۰۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۹۰۱,۵۶۸ | ۵۳.۸۴ % | ۷۲۴,۹۸۹ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۲۰۸ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۲ | ۳.۸۳ % | ۴۵,۶۱۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲,۱۵۵,۶۳۱ | ۵۷.۲۶ % | ۷۳۲,۰۲۳ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۱۹۲ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۸۷ | ۳.۶ % | ۲,۴۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲,۱۴۲,۳۱۵ | ۵۷.۲۸ % | ۷۲۰,۹۰۲ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۲۲ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۹ | ۳.۶۴ % | ۲,۳۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲,۱۰۹,۱۵۱ | ۵۷.۵۵ % | ۷۲۹,۴۸۱ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۶۶ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۷۶ | ۲.۳۴ % | ۲,۲۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |