صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۶۰۶,۹۱۱ | ۵۸.۲۲ % | ۱,۱۴۵,۱۷۸ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۷۴۴ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۶۰۶,۹۱۱ | ۵۸.۲۱ % | ۱,۱۴۷,۳۰۴ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۰۹۸ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۶۱۴,۳۶۷ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۱۳۵,۲۹۷ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۸۴۰ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۶۱۴,۳۶۷ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۱۳۵,۲۹۷ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۹۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۵۹۶,۶۹۵ | ۵۸.۹۳ % | ۱,۰۷۳,۳۳۲ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۵۵۰ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۶۶۵,۹۶۵ | ۵۹.۰۷ % | ۱,۱۱۲,۰۴۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۹۰۵ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۵۹.۲۱ % | ۱,۱۴۳,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۲۶۴ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۵ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۱۴۳,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۲۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۵ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۱,۱۳۹,۹۴۱ | ۲۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۷۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۰ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۶۷۹,۱۳۴ | ۵۸.۵۲ % | ۱,۱۸۴,۹۹۱ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۳۳۲ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |