صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۶۰۶,۳۰۳	۵۸.۴۶ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۳۵	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۹	۶.۳۵ %	۱۲۳,۵۹۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۶۰۹,۹۴۳	۵۸.۵۱ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۴۳۱	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۸	۶.۳۴ %	۱۲۳,۳۰۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۶۱۲,۶۴۰	۵۸.۶۳ %	۳۳۰,۰۸۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۷۶	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۷	۶.۳۵ %	۱۲۳,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۵۷۹,۱۷۵	۵۷.۹۹ %	۳۳۰,۹۵۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۵۶۹	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۷	۶.۳۶ %	۱۲۲,۷۲۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۶۱۸,۲۱۷	۵۸.۸۸ %	۳۳۲,۴۳۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۷۲	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۱۱	۶.۱۴ %	۱۲۲,۴۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۶۵۱,۲۵۰	۵۹.۰۶ %	۳۳۹,۱۹۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۷۱	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۳ %	۱۲۳,۶۱۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۱۲۳	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۵ %	۱۲۳,۳۲۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳۲ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۲۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۶ %	۱۲۳,۰۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۶۰۹,۶۱۱	۵۸.۳۵ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۲۳	۲۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۱۵۴	۶.۱۵ %	۱۲۲,۷۴۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۵۸۱,۰۴۶	۵۷.۷۵ %	۳۳۸,۱۸۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۹۵	۶.۴۸ %	۱۲۲,۸۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه