صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۶۴,۵۳۵	۶۲.۲۴ %	۴۲۶,۰۶۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۰۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۸۷	۶.۴۱ %	۱۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۲ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۳۲۸	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۳,۱۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۴ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۶۷۹	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۲,۹۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۶۴,۴۶۲	۶۱.۵۵ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۳۱	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۰۷	۶.۳۵ %	۱۲,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۸۱,۹۹۴	۶۱.۸۲ %	۴۲۴,۲۰۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۲	۶.۲۹ %	۱۲,۰۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۰۸,۶۰۱	۶۱.۸۲ %	۳۷۸,۰۶۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۵۰۷	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۱۸	۶.۴۸ %	۱۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۸۵۷,۶۳۹	۶۲.۷۳ %	۳۶۹,۸۰۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۳۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۷	۴.۷۴ %	۱۱,۶۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۶ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۵۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۳,۱۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۷ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۲۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه