صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲,۸۸۴,۵۱۰ | ۶۱.۶۵ % | ۴۲۵,۷۶۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۶۱۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۳۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲,۹۰۰,۱۹۸ | ۶۱.۸۱ % | ۴۳۵,۳۳۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۳۳ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۱۶ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۱۲۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲,۹۱۹,۴۱۷ | ۶۲.۱۱ % | ۴۳۴,۴۹۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۸۵۰ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۶۲ | ۶.۰۷ % | ۱۲,۸۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۹۱۹,۱۲۳ | ۶۲.۰۵ % | ۴۳۹,۱۶۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۹۶۵ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۶۴ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۹۱۸,۲۲۳ | ۶۱.۹۵ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۱۹۲ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۳۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۴۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲,۹۱۸,۲۲۳ | ۶۱.۹۶ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۰۹ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۱۰ | ۵.۸۹ % | ۱۲,۷۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۹۱۷,۸۱۲ | ۶۱.۹۷ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۴۲۶ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵ | ۵.۸۹ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۰۲۱,۳۴۵ | ۶۲.۷۳ % | ۴۴۶,۵۹۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۵۴۴ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵ | ۵.۷۶ % | ۱۲,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۰۳۲,۹۴۸ | ۶۲.۶۳ % | ۴۵۰,۷۲۱ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۶۶۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۳۷۰ | ۵.۷۵ % | ۱۲,۸۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۰۳۸,۰۴۸ | ۶۲.۲۲ % | ۴۵۷,۴۶۵ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۷۸۱ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۶.۲۸ % | ۱۳,۵۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |