صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۶۴۲,۸۸۰	۷۰.۷۴ %	۴۴۲,۴۷۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴,۶۱۱	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۳۹	۴.۴۵ %	۱۰,۷۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۵۳۷,۲۹۴	۷۰.۲۳ %	۴۳۵,۴۹۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳,۹۲۵	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۷۴	۴.۵۵ %	۱۰,۵۹۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۵۰۸,۱۵۵	۷۰.۱۷ %	۴۳۵,۷۶۲	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۴۱	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۰۷	۴.۵۸ %	۸,۴۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵ %	۴۴۴,۹۱۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۹۰۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۴.۵ %	۹,۷۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۱ %	۴۴۴,۹۱۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۲۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۴.۵ %	۹,۵۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۲ %	۴۴۴,۹۴۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۴۰	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۲	۴.۵ %	۹,۳۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۸۵۹	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۵۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۱ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۷۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۳۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۲ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۴۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۱۶۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۵۰۲,۸۹۴	۷۰.۴۷ %	۴۶۳,۸۷۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۱۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۸۵	۴.۰۶ %	۷,۲۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه