صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳,۴۴۹,۹۸۰ | ۶۹.۴۶ % | ۴۶۴,۴۶۱ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۰۱۰ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۴۲ | ۴.۰۸ % | ۷,۱۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳,۴۴۹,۹۸۰ | ۶۹.۴۷ % | ۴۶۴,۴۶۱ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۳۲ | ۴.۰۸ % | ۶,۹۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۴۴۹,۹۸۰ | ۶۹.۵ % | ۴۶۴,۹۹۱ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۶۵۰ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۱۷ | ۴.۰۴ % | ۶,۸۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۴۸۴,۵۰۶ | ۶۹.۷۹ % | ۴۵۶,۲۴۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۱۷ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۱ | ۳.۸۶ % | ۲,۴۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۴۱۴,۲۴۴ | ۶۹.۳۵ % | ۴۴۱,۶۳۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۵۰۸ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۳۸ | ۴.۰۳ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۴۴۲,۰۷۹ | ۷۰.۲۱ % | ۴۴۷,۲۰۱ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۵۳۳ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۴۹ | ۳.۹۲ % | ۲,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۹۱,۴۷۰ | ۶۶.۲ % | ۴۵۶,۶۴۴ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۵۸ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۸۶ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۵۴۰,۹۰۹ | ۶۸.۸۸ % | ۴۸۴,۱۴۱ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۷۷۰ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۷۳ | ۴.۳۷ % | ۳,۳۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۵۴۰,۹۰۹ | ۶۸.۸۹ % | ۴۸۴,۱۴۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۰۰۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۷۳ | ۴.۳۷ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۵۴۰,۹۰۹ | ۶۸.۸۹ % | ۴۸۴,۹۲۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۴۰ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۷۳ | ۴.۳۸ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |