صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۳۹۹,۹۷۲ | ۶۴.۲۵ % | ۴۹۳,۰۵۹ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۹۲۵ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۹۵ | ۴.۴۲ % | ۲۵,۶۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۴۳۶,۳۱۹ | ۶۴.۲۹ % | ۵۰۳,۹۲۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۴۰۶ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۸۸ | ۴.۳۸ % | ۱۵,۰۱۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۴۳۶,۳۱۹ | ۶۴.۳۱ % | ۵۰۳,۹۲۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۵۱۵ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۸۸ | ۴.۳۸ % | ۱۴,۸۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۴۳۶,۳۱۹ | ۶۴.۳۳ % | ۵۰۴,۲۷۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۶۲۶ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۶۸ | ۴.۳۶ % | ۱۴,۶۶۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۴۲۰,۹۱۱ | ۶۴.۲۹ % | ۴۹۹,۲۵۵ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۷۳۷ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۳۱ | ۴.۳۹ % | ۱۴,۵۰۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۴۲۰,۹۱۱ | ۶۴.۳ % | ۴۹۹,۲۵۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۸۵۰ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۳۱ | ۴.۳۹ % | ۱۴,۳۴۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۴۲۰,۹۱۱ | ۶۴.۳۴ % | ۴۹۹,۲۵۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۹۶۳ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۹۰ | ۴.۳۶ % | ۱۴,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۳۹۶,۱۸۲ | ۶۴.۲۳ % | ۵۰۱,۴۱۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۰۷۷ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۸۸ | ۴.۳۵ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۲۶۳,۲۲۳ | ۶۸.۸۲ % | ۵۰۸,۶۸۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۹۶۵ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۶۰ | ۴.۷۷ % | ۹,۴۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۲۶۳,۲۲۳ | ۶۸.۸۳ % | ۵۰۸,۶۸۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۳۲۸ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۱۲ | ۴.۷۷ % | ۹,۴۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |