صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳,۷۷۹,۷۸۰	۷۷.۷۳ %	۳۳۹,۷۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۸۴	۹.۲۷ %	۴,۱۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۷۶۶,۸۹۹	۸۰.۹۸ %	۳۳۴,۶۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۸	۹.۷۲ %	۳,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳,۷۸۱,۰۱۸	۸۱.۲۶ %	۳۱۲,۶۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۲۳	۹.۷۹ %	۳,۵۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳,۷۸۶,۹۶۱	۸۱.۳ %	۳۱۲,۴۲۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۶۸	۹.۷۷ %	۳,۲۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۸ %	۲,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۶۴۵,۸۸۶	۸۰.۹۳ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۰۸	۱۰.۰۵ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳,۷۵۱,۴۶۷	۸۰.۹۹ %	۳۰۴,۳۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۶۶	۱۰.۱۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۷۳۷,۸۱۸	۸۱.۲۱ %	۳۰۴,۱۳۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۴۰	۹.۹۴ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه