صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۱ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۹۰۴	۲۶.۶۸ %	۱,۵۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۵ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۷۹۱	۲۶.۶۶ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۹۴۶,۲۷۷	۶۳.۸۶ %	۱۱۲,۲۴۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۱۱۶	۳۱.۹ %	۱۷,۰۰۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۷۹۸,۹۸۰	۶۶.۰۳ %	۹۶,۷۸۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۱۶	۲۹.۸۱ %	۱۶,۴۲۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۸۰۹,۸۶۱	۶۶.۱۷ %	۹۷,۵۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۰۹۴	۲۹.۶۹ %	۱۵,۸۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۷۹۰,۳۷۰	۶۶.۳۴ %	۸۱,۱۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۲	۳۰.۰۹ %	۱۵,۲۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۱ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۷۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۲ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۴ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۳ %	۱۳,۵۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۸۰۱,۱۶۸	۶۶.۶۱ %	۷۷,۷۲۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 73 74 757677 78 79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه