صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۶۷.۵۱ % | ۵۱۴,۸۵۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۳۲ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۳۶ | ۴.۰۵ % | ۷۰,۳۹۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۰۶۲,۱۸۵ | ۶۷.۵۲ % | ۵۱۴,۸۵۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۱۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۰۴ | ۴.۰۱ % | ۷۱,۵۱۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۲۳۶,۲۲۵ | ۶۹.۵۵ % | ۵۱۴,۷۵۷ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۰۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۲۶ | ۳.۸۱ % | ۵۹,۳۲۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۱ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۸۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۲۴۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۲ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۶۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۱۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۳ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۴۴ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۰۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۳ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۲۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۰۰۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۴۶ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۰۵ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۶ | ۳.۸۷ % | ۵۳,۴۲۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۴۷ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۸۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۶۷ | ۳.۸۶ % | ۵۳,۶۷۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۴۸ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۷۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۴۳ | ۳.۸۲ % | ۵۴,۵۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |