صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۲۰۶,۵۶۵	۶۹.۳۸ %	۵۱۷,۸۹۴	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۶۰	۳.۷۹ %	۵۴,۴۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۱۴۷,۷۹۳	۶۹.۶۱ %	۴۷۴,۷۵۰	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۳۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۱	۳.۸۷ %	۶۳,۱۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۱۶۷,۸۱۳	۶۸.۲۹ %	۵۳۲,۷۳۰	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۷۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۵ %	۵۴,۴۳۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۳۴۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۴۳۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۲۵۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۱۳۳,۸۰۶	۶۶.۹۷ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۲۲۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۱۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۱۴۴,۲۱۹	۷۰.۸۸ %	۶۶۲,۲۷۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰	۴.۲۲ %	۵۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۲۱۴,۵۰۷	۵۷.۸۲ %	۶۸۹,۳۷۶	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۴۴	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۱۹	۳.۳۸ %	۵۲,۲۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۱۷۸,۴۷۵	۵۷.۲۲ %	۷۰۳,۳۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۸۸	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۴ %	۵۲,۲۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۱۹۷,۰۶۳	۵۷.۵ %	۷۱۳,۲۴۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۶۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۳ %	۵۲,۱۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه