صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۱۵۱,۶۷۵	۷۸.۷۸ %	۱۴۲,۹۹۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۸۳	۱۵ %	۵,۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۰۲۹,۸۷۲	۷۷.۷۸ %	۱۵۶,۰۷۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۰۸۱	۱۵.۵۱ %	۵,۱۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۸ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۵,۴۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۹ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۴,۹۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۶۱ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۸۲	۱۷.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۸۰,۳۷۴	۶۹.۲ %	۱۴۲,۹۶۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۲,۳۳۸	۲۳.۶۱ %	۴,۳۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۳۳۴,۶۴۲	۷۱.۶۵ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۶۸۴	۲۴.۸۲ %	۳,۸۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۲۰,۵۷۴	۷۱.۷۴ %	۱۱۰,۵۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۳,۲۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲,۱۷۸,۰۰۰	۷۰.۴۷ %	۱۰۸,۲۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۸۱	۲۵.۹۴ %	۲,۷۱۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۶۹ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱,۰۵۴	۲۶.۶۸ %	۲,۱۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 78 798081 82 83 84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه