صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۲۴۰,۵۴۲ | ۴۱.۷۵ % | ۷۵۲,۲۵۴ | ۲۵.۳۲ % | ۳۶۱,۹۰۶ | ۱۲.۱۸ % | ۵۱,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۴۱۵,۶۰۱ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۲ | ۲.۵۵ % | ۷۴,۱۲۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۲۲۹,۸۵۴ | ۴۱.۷۱ % | ۷۴۶,۶۹۵ | ۲۵.۳۳ % | ۳۵۴,۷۴۹ | ۱۲.۰۳ % | ۵۱,۹۱۵ | ۱.۷۶ % | ۴۱۵,۳۶۶ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۲ | ۲.۵۶ % | ۷۴,۰۸۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۲۱۶,۶۵۹ | ۴۱.۲۳ % | ۷۴۸,۰۷۶ | ۲۵.۳۶ % | ۳۶۵,۹۵۶ | ۱۲.۴ % | ۵۴,۵۸۰ | ۱.۸۵ % | ۴۱۵,۱۳۰ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۶۷ | ۲.۵۸ % | ۷۴,۰۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۲۰۲,۸۹۰ | ۴۲.۴۶ % | ۶۴۲,۵۲۴ | ۲۲.۶۸ % | ۳۷۲,۱۹۹ | ۱۳.۱۴ % | ۵۰,۳۳۷ | ۱.۷۸ % | ۴۱۴,۸۹۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۳۵ | ۲.۶۹ % | ۷۴,۰۰۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۱۸۴,۹۲۷ | ۴۲.۳ % | ۶۳۷,۴۷۵ | ۲۲.۷۵ % | ۳۶۳,۷۲۱ | ۱۲.۹۸ % | ۵۰,۸۵۷ | ۱.۸۲ % | ۴۱۴,۶۵۹ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۲.۷۱ % | ۷۳,۹۵۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۱۶۱,۲۹۵ | ۴۴.۸۷ % | ۴۴۶,۱۴۱ | ۱۷.۲۴ % | ۳۶۴,۳۶۰ | ۱۴.۰۸ % | ۵۲,۰۴۱ | ۲.۰۱ % | ۴۱۴,۴۲۴ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۷ | ۲.۹۳ % | ۷۳,۹۱۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۱۶۱,۲۹۵ | ۴۴.۸۸ % | ۴۴۶,۱۴۱ | ۱۷.۲۴ % | ۳۶۴,۳۶۰ | ۱۴.۰۸ % | ۵۲,۰۴۱ | ۲.۰۱ % | ۴۱۴,۱۹۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۷ | ۲.۹۳ % | ۷۳,۸۷۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۱۶۱,۲۹۵ | ۴۴.۸۸ % | ۴۴۶,۱۴۱ | ۱۷.۲۴ % | ۳۶۴,۳۶۰ | ۱۴.۰۸ % | ۵۲,۰۴۱ | ۲.۰۱ % | ۴۱۳,۹۵۵ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۱۵ | ۲.۹۳ % | ۷۳,۸۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۱۹۲,۲۲۰ | ۴۹.۰۵ % | ۲۹۰,۱۶۳ | ۱۱.۹۴ % | ۳۷۵,۴۲۵ | ۱۵.۴۵ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۱۱ % | ۴۱۳,۷۲۰ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۳۷ | ۳.۱۴ % | ۳۱,۵۶۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۱۹۵,۰۵۱ | ۴۹.۱۳ % | ۲۹۳,۵۲۷ | ۱۲.۰۶ % | ۳۷۱,۵۲۵ | ۱۵.۲۷ % | ۵۱,۱۵۷ | ۲.۱ % | ۴۱۳,۴۸۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۶۹ | ۳.۱۴ % | ۳۱,۵۴۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |