صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۹۸۸,۲۰۸	۴۷.۵۷ %	۸۰۹,۴۸۶	۳۸.۹۷ %	۸۷,۷۵۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۱۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۹	۱.۰۵ %	۱۴,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۹۸۶,۸۶۵	۴۶.۸ %	۸۰۳,۷۹۱	۳۸.۱۱ %	۹۰,۳۶۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۹۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۹	۱.۰۴ %	۵,۴۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۹۸۶,۸۶۵	۴۶.۸ %	۸۰۳,۷۹۱	۳۸.۱۲ %	۹۰,۳۶۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۹	۱.۰۴ %	۵,۳۷۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۹۸۶,۸۶۵	۴۶.۸ %	۸۰۳,۷۹۱	۳۸.۱۲ %	۹۰,۳۶۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۶۶	۹.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۹	۱.۰۴ %	۵,۳۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۰۱۹,۹۳۴	۴۸.۱۷ %	۷۷۲,۶۶۶	۳۶.۵ %	۹۰,۹۸۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۵۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۴	۰.۸۶ %	۱۵,۲۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۰۲۹,۱۱۰	۴۹.۲۴ %	۷۴۸,۲۲۲	۳۵.۸ %	۹۰,۲۸۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۳۴	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۴	۰.۸۲ %	۵,۲۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۰۳۵,۷۷۸	۵۰.۲۸ %	۷۰۳,۸۰۷	۳۴.۱۶ %	۸۸,۰۷۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۹۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵	۰.۸۳ %	۵۵,۳۹۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۰۵۱,۳۳۰	۵۱.۷۱ %	۶۹۱,۹۸۵	۳۴.۰۴ %	۸۷,۸۴۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۰۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۳	۱.۸۱ %	۵,۱۶۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۰۲۱,۲۷۵	۵۱.۸۱ %	۶۷۷,۵۶۴	۳۴.۳۷ %	۸۸,۶۶۶	۴.۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۸	۱.۷۱ %	۱۰,۰۵۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۰۲۱,۲۷۵	۵۱.۸۱ %	۶۷۷,۵۶۴	۳۴.۳۸ %	۸۸,۶۶۶	۴.۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۵۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۸	۱.۷۱ %	۱۰,۰۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه